Umfassende Kontrolle ermöglichen
Konsolidierte Berichterstattung und Investitionscontrolling
Wir bieten hochentwickelte Dienstleistungen im Bereich Berichterstattung und Anlagecontrolling, die einen einheitlichen Überblick über alle Anlagen ermöglichen und gleichzeitig eine kontinuierliche Überwachung der Portfolio-Performance sowie der strategischen Ausrichtung gewährleisten. Unser integrierter Ansatz verbindet umfassende Datenaggregation mit fortschrittlichen Analysen, um umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die eine effektive Anlageentscheidung unterstützen.
Unsere Plattform konsolidiert Informationen von verschiedenen Verwahrstellen, Managern und Anlagevehikeln – einschließlich komplexer Strukturen und illiquider Vermögenswerte –, um eine einzige zuverlässige Informationsquelle für Ihr Anlageportfolio zu schaffen. Ob als Ihr primärer Berichtsdienstleister oder als Ergänzung zu bestehenden Systemen: Wir bieten Ihnen Analyse- und Überwachungsfunktionen auf institutionellem Niveau.
Unsere Philosophie im Bereich Berichtswesen und Controlling
Einheitliche Transparenz: Wir sind davon überzeugt, dass ein effektives Anlage-Management eine umfassende Übersicht über alle Vermögenswerte erfordert, unabhängig von deren Struktur, Verwahrstelle oder Anlageinstrument.
Praxisnahe Analysen: Unsere Berichterstattung geht über die reine Leistungsmessung hinaus und liefert Erkenntnisse, die die strategische Entscheidungsfindung und die Portfoliooptimierung unterstützen.
Kontinuierliche Überwachung: Das Anlagecontrolling erfordert ständige Wachsamkeit, um sicherzustellen, dass die Portfolios weiterhin mit den strategischen Zielen und Richtlinien im Einklang stehen.
Transparente Kommunikation: Komplexe Anlageinformationen müssen klar und prägnant dargestellt werden, um eine effektive Unternehmensführung und Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
Unser Ablauf
So arbeiten wir
Schritt 1
Bewertung der Datenarchitektur
Umfassende Analyse der aktuellen Berichtsinfrastruktur
Unser Auftrag beginnt mit einer gründlichen Bewertung der vorhandenen Datenquellen, Berichtssysteme und Informationsanforderungen, um die optimale integrierte Lösung zu konzipieren.
- Datenquellen-Mapping: Umfassende Bestandsaufnahme aller Verwahrstellen, Manager, Anlagevehikel und alternativen Vermögenswerte, die integriert werden müssen
- Überprüfung des aktuellen Systems: Analyse der bestehenden Berichtsfunktionen, der Datenqualität und der Integrationsherausforderungen
- Anforderungen der Stakeholder: Erfassung der Berichtsanforderungen von Familienmitgliedern, Anlageausschüssen und Kontrollgremien
- Compliance-Bewertung: Überprüfung der regulatorischen Berichtsanforderungen und des Bedarfs an treuhänderischer Dokumentation
- Technologiebewertung: Bewertung der aktuellen Technologieinfrastruktur und der Integrationsfähigkeiten
Schritt 2
Entwurf eines Berichtsrahmens
Aufbau einer umfassenden Berichts- und Controlling-Architektur
Auf der Grundlage unserer Analyse entwerfen wir integrierte Berichts- und Controlling-Rahmenwerke, die einen vollständigen Überblick über das Portfolio sowie Möglichkeiten zur kontinuierlichen Überwachung bieten.
- Strategie zur Datenintegration: Entwicklung eines systematischen Ansatzes zur Aggregation von Daten aus allen Quellen mit automatisierter Abstimmung
- Gestaltung der Berichtsstruktur: Erstellung eines hierarchischen Berichtsrahmens, der den unterschiedlichen Anforderungen der Stakeholder und den verschiedenen Governance-Ebenen gerecht wird
- Controlling-Parameter: Einrichtung von Systemen zur Leistungsüberwachung, Compliance-Nachverfolgung und Warnmeldungen
- Konfiguration von Dashboards: Gestaltung maßgeschneiderter Dashboards für verschiedene Nutzertypen und Entscheidungsanforderungen
- Rahmenwerk für die Qualitätskontrolle: Implementierung von Datenvalidierungs- und Qualitätssicherungsprozessen
Schritt 3
Systemimplementierung
Aufbau einer integrierten Berichts- und Überwachungsplattform
Wir implementieren robuste Systeme, die Daten aus allen Quellen nahtlos integrieren und Funktionen zur Echtzeitüberwachung und -berichterstattung bieten.
- Einrichtung von Datenverbindungen: Erstellung automatisierter Feeds von allen Verwahrstellen, Managern und alternativen Anlagequellen
- Plattformkonfiguration: Einrichtung einer integrierten Berichtsplattform mit maßgeschneiderten Analyse- und Überwachungsfunktionen
- Abstimmungsprozesse: Implementierung einer systematischen Abstimmung über alle Datenquellen hinweg, um Genauigkeit und Vollständigkeit sicherzustellen
- Einrichtung von Benutzerzugriffen: Einrichtung geeigneter Zugriffskontrollen und Benutzerberechtigungen für verschiedene Interessengruppen
- Testen und Validieren: Umfassende Prüfung aller Datenflüsse, Berechnungen und Berichtsausgaben
Schritt 4
Aktivierung des Überwachungssystems
Übergang von der Lernphase zur Praxis
Einrichtung eines kontinuierlichen Anlagecontrollings und einer laufenden Überwachung
Wir aktivieren umfassende Überwachungssysteme, die eine kontinuierliche Kontrolle der Portfolio-Performance, der Compliance und der strategischen Ausrichtung gewährleisten.
- Performanceüberwachung: Echtzeit-Verfolgung der Portfolio-Performance über alle Anlageklassen und Anlageinstrumente hinweg
- Compliance-Überwachung: Automatisierte Überwachung der Einhaltung von Anlagerichtlinien und regulatorischen Anforderungen
- Risikobewertung: Laufende Bewertung der Risikopositionen und Konzentrationsgrade des Portfolios
- Managerbewertung: Systematische Überwachung der Performance und der Stilkonsistenz der Anlageverwalter
- Alarmkonfiguration: Einrichtung von Ausnahmemeldungs- und Frühwarnsystemen für wichtige Portfoliokennzahlen
Schritt 5
Laufende Optimierung
Kontinuierliche Verbesserung von Analysen und Kommunikation
Wir sorgen für eine laufende Optimierung von Inhalt, Format und Bereitstellung der Berichte, um maximalen Nutzen und maximale Wirksamkeit zu gewährleisten.
- Einbeziehung von Stakeholder-Feedback: Regelmäßige Überprüfung und Verfeinerung der Berichterstattung auf Basis von Nutzer-Feedback und sich wandelnden Anforderungen
- Verbesserung der Analytik: Kontinuierliche Verbesserung der analytischen Fähigkeiten und der bereitgestellten Erkenntnisse
- Prozessautomatisierung: Laufende Automatisierung von Routineprozessen zur Steigerung der Effizienz und Reduzierung manueller Eingriffe
- Aktualisierung von Benchmarks: Regelmäßige Aktualisierung von Leistungsbenchmarks und Vergleichen mit Referenzgruppen
- Technologische Weiterentwicklung: Einbindung neuer technologischer Möglichkeiten und Datenquellen, sobald diese verfügbar werden
Langfristige Partnerschaft
Unsere Zusammenarbeit geht über die anfängliche Implementierung hinaus und umfasst die kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems, die Optimierung der Analysen sowie die Unterstützung bei der strategischen Berichterstattung.
